美国股市因强劲 GDP 数据上涨 —— 纳斯达克上涨 0.5%
昨日美国股指在 GDP 数据好于预期后再次创下新高。道琼斯和标普均收于历史新高，道指上涨 0.16% 至 45,636，标普上涨 0.32% 至 6,501，纳斯达克上涨 0.53% 至 21,705。随着市场持续大幅消化 9 月降息预期，美元进一步下跌，DXY 下跌 0.36% 至 97.87。然而，国债收益率表现分化，2 年期上涨 2.1 个基点至 3.629%，10 年期基准下跌 3.1 个基点至 4.203%。油价再度上涨，因交易者关注特朗普总统对乌克兰的新动态，布伦特上涨 0.41% 至 68.33 美元，WTI 上涨 0.70% 至 64.60 美元。黄金因避险资金流入上涨至五周高点，纽约收盘上涨 0.58% 至 3,417.08 美元。
基本面开始成为投资者关注焦点
随着交易年进入下半年，基本面更新对市场反应的影响显著增强。毫无疑问，上半年市场走势主要受地缘政治因素影响，尤其是美国关税计划。央行明确表示，由于关税影响存在不确定性，他们在利率决策上持谨慎态度。但随着关税规模更加明朗及其影响逐步清晰，基本面数据对利率决策以及交易决策的影响开始显现。近期美国数据显示 9 月降息可能性较大，如果今晚核心 PCE 数据接近预期，可能进一步强化这一判断；若数据偏离预期，市场可能出现大幅波动。交易者预计，随着关键数据发布在未来几个月的影响力增加，这种模式将更加明显。
今日交易者关注通胀数据
今日三大交易时段的焦点均在通胀数据，交易者预计各项数据将引发较大波动，因为这些更新对未来几个月的利率走势有重要影响。东京核心 CPI 数据符合预期，同比上涨 2.5%，尽管低于上月 2.9%，但日元仍有所升值，市场仍预计日本央行未来几个月可能加息。欧洲盘将发布德国初步 CPI 数据（预期 0.0%）按州分布，以及西班牙快报 CPI 数据（预期同比 +2.8%），两者可能对欧元产生显著影响。然而，最重要的事件无疑是美联储偏好的通胀指标——核心 PCE 物价指数（预期环比 +0.3%），该数据将于纽约盘早盘公布。同时，加拿大 GDP 数据亦将发布，稍晚还将公布密歇根大学消费者信心及通胀预期数据，但市场情绪预计将主要受核心 PCE 数据影响，尤其若出现意外数据。
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